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指数平稳收官 科技回暖活跃
周三市场沪弱深强,主板在平盘线附近展开窄幅整理,创业板、深成指低开高走保持强势震荡的局面。
...2025-04-30 -
市场缩量整理 盘面热点散乱
周二三大指数震荡整理,沪深两市成交额超万亿,较昨日小幅缩量。个股方面,上涨股票数量近3500只,跌停家数57家,市场依旧
...2025-04-29 -
指数窄幅整理 个股交投低迷
周一市场日内略显尴尬,尽管早盘透露了后续增量措施线索,但市场没有给出情绪溢价,依然是震荡缓调,截至收盘跌停大于涨停,两市
...2025-04-28 -
市场继续整理 盘面热点散乱
周五市场继续呈现震荡整理的局面,午后出现一波快速回落,市场情绪届时明显走低,好在之后有所收回。
...2025-04-25 -
指数一波三折 银行等高红利强势
周四市场沪强深弱,主板即便回落后仍围绕平盘线展开整理,而创业板、深成指相对低迷,维持水下震荡。
...2025-04-24
周三市场低开低走之后震荡回升,分时上黄白两线多次呈现剪刀差后黄线领涨白线,市场赚钱效应明显。
盘面上,军工电子、军工装备、零售、半导体、旅游及酒店、非金属材料、机场航运等表现强势,处于行业涨幅榜前列。
题材概念,军工信息化、免税店、军民融合、国产操作系统等内需、反制、自主可控等细分有所表现。
消息面,发改委等多部门:做好2025年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作。
技术面,今日指数低开低走后情绪发生转机震荡回升,主板在全天最高价附近收盘。个股普涨,跌停数量也明显降低,流动性危机暂时解除,而且本次稳市打法明显不同,可以说是全方位的,先是沪深300ETF集体放量,通过权重板块稳指数,今天是中证2000ETF放量,通过小盘股拉升情绪。只有情绪起来了,这个市场就能够留住人,并且带来新的增量资金入市。按照这个模式,这一波稳市恐怕没有大家担心的那么难,好事!但要注意接下来马上要面临5日线压制,前期频频攻击5日线未果,所以也别太激动,短期震荡整理预期不变。想要继续快速上攻,必须见到放量突破5日线的动作。
为了帮助投资者朋友更好的把握光刻机相关的理解,源达研究院梳理了相关行业逻辑和质优标的:
1.光刻机产业链
光刻机是半导体设备中最核心的品类,光刻机的光刻精度决定了IC芯片的制程节点。目前全球光刻机市场由荷兰ASML一家独大,2023年全球光刻机市场规模约为271亿美元,目前该品类国产化率近乎为0,仅上海微电子可覆盖90nm光刻精度的DUV光刻机。
美日荷联合对华半导体供应链制裁以来,上游“卡脖子”问题已得到广泛重视,设备、材料陆续突破,而光刻机也必将作为重点攻克项目。根据有关报道,上海微电子正在进行28nm节点光刻机的研发,并有望在2025年推出样机。假使国产光刻机得到突破,有望推动半导体制造产业链国产化向前迈进一大步,并打开光刻机及上游零部件供应的巨大市场。
在光刻机关键系统中,我们认为核心的器件有:用于发光的光源系统、用于精准成像的光学镜头、用于提高产能及影响套刻精度的工作台。建议关注:波长光电、英诺激光(光源);富创精密、新莱应材(零部件);赛微电子(光学镜头);华卓精科(工作台、未上市);上海微电子(光刻机整机、未上市)。
1.2建议关注
1)富创精密:富创精密是国内半导体设备零部件龙头企业,公司专注于金属材料零部件精密制造技术,主要产品分为工艺零部件、结构零部件、模组产品、气体管路四大类,应用于半导体光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等。公司目前已能实现7nm工艺制程半导体零部件的量产,工艺完备性处于全球领先水平。
2)新莱应材:公司是国内高洁净应用材料领先的研发与制造商,主要产品包括泵、管道、法兰、管件、阀门、真空室等高洁净零部件,下游覆盖半导体、食品、医药三大领域。半导体高纯及超高纯材料主要应用于半导体厂务端和设备端,2023年全球/我国市场规模135/42亿美元。公司成功进入应用材料、泛林、北方华创、台积电、长江存储等客户供应链。未来有望凭借优异的技术水平和丰富的认证经验,深入国产供应链。
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